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  • bob体育网页2020年8月3日

bob体育网页如何Spike在COVID-19例影响投资展望

bob体育网页美国股市7月份上涨,尽管疫情仍在蔓延。bob体育网页这就是为什么我们仍然预测经济会反弹。

bob体育网页这是无法回避的。bob体育网页对美国及其经济来说,7月份是一个非常悲惨的时期。bob体育网页新冠肺炎日平均病例从5月和6月的约2.5万例飙升至近7.5万例,累计死亡人数超过15万人。bob体育网页一些州减缓或取消了重新开放的计划,一些经济数据恶化。bob体育网页最值得注意的是,申请失业救济人数的改善已陷入停滞,消费者信心的一个关键指标逊于预期。

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bob体育网页尽管如此,市场整体稳定,基准S&P 500指数约5%的速度增长,7 - 近持平至今。bob体育网页好于预期的第二季度盈利有帮助,如具有极低的利率;bob体育网页但我仍然得到关于为什么我们看到的V型经济复苏的未来,尽管流行的令人沮丧的轨迹很多问题。

bob体育网页可以肯定的是,美国第二季度GDP折合成年率收缩了33%,这是有记录以来最糟糕的。bob体育网页不过,其他经济数据显示,政府刺激方案迄今可能在帮助许多消费者和企业渡过危机方面发挥了作用。bob体育网页例如,家庭储蓄率飙升,零售额正在改善,而个人收入整体仅下降了1%。

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bob体育网页与此同时,美联储的额外的流动性已经使许多公司重组其债务,降低违约风险。bob体育网页贷款方案,如薪水保护项目贷款,提供了许多企业金融逆止器。bob体育网页我们仍然相信,更多的刺激即将到来,由八月底预测的新增政府支出约1万亿$一个基本情况。

bob体育网页展望未来,我们预计在制造,资本货物投资,住房和耐用消费品不断提高,有可能形成V型复苏的核心数据。bob体育网页这些部门可以通过供应链的恢复支持中小型企业。bob体育网页更重要的是,住房反弹处于最佳水平,自2007年运行,30年期抵押贷款利率跌至新低。

bob体育网页当然,企业推迟重开将继续对已经郁闷部门,如运输,酒店,餐饮,娱乐等直接消费服务,从而弥补了GDP的15%,并聘请了一大批人的阻力。bob体育网页但是,因为需求在这些部门所有,但在第二季度创下零,第三季度可能会表现出改善。

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bob体育网页同样,在医疗保健行业的63%的降幅,这大约占GDP的12%,占了约三分之一的总第二季度GDP收缩。bob体育网页选修医疗服务恢复,一切以髋关节置换的潜在需求,从牙齿护理可以给医疗部门显著反弹。bob体育网页事实上,“有史以来最严重的” GDP读数可能被后面的“有史以来最好的”增长,至少在一季度,在第三季度。

bob体育网页我们的v型复苏理论的最后一点涉及到改善美国以外的经济活力bob体育网页我上周讨论bob体育网页。bob体育网页全球贸易可能已经触底,并在大宗商品价格近期的涨势可能预示着需求和投资回升。bob体育网页美元的疲软应该有利于这个问题的以美元计价的债券(许多新兴市场)的国家,通过使它们的债务偿还成本更低。bob体育网页从全球经济持续复苏的势头可能有助于提升美国的增长。

bob体育网页在美国市场定位残留在表面下的防卫。bob体育网页然而,我们看到制造业和住房领先复苏,建议投资者倾斜资产配置对周期性行业,以及非美国市场,特别是那些来自全球级准备的利益,如亚洲新兴市场。

bob体育网页与此同时,我们将密切关注新的财政刺激方案的命运,并等待病毒管理方面的改进。

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